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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 24.00 | 572.00 | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 938.00 | 35 550.00 | 75 388.00 | 110 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 534.00 | 35 574.00 | 75 959.00 | 111 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 783.00 | | 563 783.00 | 563 783.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 939 570.00 | | 939 570.00 | 939 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 511 378.00 | | 1 511 378.00 | 1 511 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 912.00 | 35 574.00 | 1 587 338.00 | 1 622 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 197 580.00 | 176 606.00 | | 197 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 373.00 | 33 974.00 | | 73 373.00 |
DL TOTAL (I) | 373 158.00 | 312 785.00 | | 373 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 477.00 | 43 328.00 | | 223 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 68.00 | | 21 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 345.00 | 13 342.00 | | 213 345.00 |
EA Autres dettes | 713 592.00 | 290 592.00 | | 713 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 180.00 | 347 331.00 | | 1 214 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 338.00 | 660 116.00 | | 1 587 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 180.00 | 347 331.00 | | 1 214 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 787.00 | | 67 446.00 | 46 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 111 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 087.00 | | 67 446.00 | 44 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 296.00 | 8 278.00 | | 27 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | 8 278.00 | | 27 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 592.00 | 713 592.00 | | 713 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
UX Autres créances clients | 563 783.00 | | | 563 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VI Groupe et associés | 223 477.00 | 223 477.00 | | 223 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 808.00 | 571 808.00 | | 571 808.00 |
VW T.V.A. | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 180.00 | 1 214 180.00 | | 1 214 180.00 |