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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
AP Constructions | 468 870.00 | 34 047.00 | 434 823.00 | 468 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 568.00 | 2 214.00 | 8 354.00 | 10 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 635.00 | 95 854.00 | 170 781.00 | 266 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 104.00 | 132 115.00 | 729 989.00 | 862 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 704.00 | | 424 704.00 | 424 704.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 465 792.00 | | 465 792.00 | 465 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 203.00 | | 918 203.00 | 918 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 307.00 | 132 115.00 | 1 648 192.00 | 1 780 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 322 566.00 | 250 088.00 | | 322 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 058.00 | 104 783.00 | | 47 058.00 |
DL TOTAL (I) | 481 828.00 | 467 076.00 | | 481 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 245.00 | 399 401.00 | | 185 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 7 166.00 | | 18 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 989.00 | 333 283.00 | | 206 989.00 |
EA Autres dettes | 713 592.00 | 713 592.00 | | 713 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 158.00 | 41 865.00 | | 42 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 364.00 | 1 495 492.00 | | 1 166 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 192.00 | 1 962 569.00 | | 1 648 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 364.00 | 1 495 492.00 | | 1 166 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 618.00 | | 112 250.00 | 751 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 862 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 862 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 618.00 | | 112 250.00 | 751 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 073.00 | 61 352.00 | 1 310.00 | 72 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 073.00 | 61 352.00 | 1 310.00 | 72 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 592.00 | 713 592.00 | | 713 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
UX Autres créances clients | 424 704.00 | 424 704.00 | | 424 704.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 412.00 | 452 412.00 | | 452 412.00 |
VW T.V.A. | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 364.00 | 1 166 364.00 | | 1 166 364.00 |