| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
AP Constructions | 468 870.00 | 14 353.00 | 454 517.00 | 468 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 868.00 | 550.00 | 3 318.00 | 3 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 850.00 | 57 170.00 | 105 680.00 | 162 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 618.00 | 72 073.00 | 679 545.00 | 751 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 577.00 | | 574 577.00 | 574 577.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 683 536.00 | | 683 536.00 | 683 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 023.00 | | 1 283 023.00 | 1 283 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 642.00 | 72 073.00 | 1 962 569.00 | 2 034 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 250 088.00 | 197 580.00 | | 250 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 783.00 | 73 373.00 | | 104 783.00 |
DL TOTAL (I) | 467 076.00 | 373 158.00 | | 467 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 401.00 | 223 477.00 | | 399 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 21 901.00 | | 7 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 283.00 | 213 345.00 | | 333 283.00 |
EA Autres dettes | 713 592.00 | 713 592.00 | | 713 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 492.00 | 1 214 180.00 | | 1 495 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 569.00 | 1 587 338.00 | | 1 962 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 492.00 | 1 214 180.00 | | 1 495 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 534.00 | | 640 085.00 | 111 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 534.00 | | 640 085.00 | 111 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 574.00 | 36 499.00 | | 35 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 574.00 | 36 499.00 | | 35 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 322.00 | 144 322.00 | | 144 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 513.00 | 53 513.00 | | 53 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 592.00 | 713 592.00 | | 713 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
UX Autres créances clients | 574 577.00 | | | 574 577.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 399 401.00 | 399 401.00 | | 399 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 277.00 | 587 277.00 | | 587 277.00 |
VW T.V.A. | 120 233.00 | 120 233.00 | | 120 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 492.00 | 1 495 492.00 | | 1 495 492.00 |