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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 947.00 | 21 622.00 | 1 324.00 | 22 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 405.00 | 25 573.00 | 47 832.00 | 73 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 942.00 | 47 487.00 | 215 455.00 | 262 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
BZ Autres créances | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
CF Disponibilités | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 532.00 | | 208 532.00 | 208 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 474.00 | 47 487.00 | 423 986.00 | 471 474.00 |
CU Autres participations | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
DH Report à nouveau | -6 127.00 | -16 035.00 | | -6 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | 9 908.00 | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 49 733.00 | 40 124.00 | | 49 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 496.00 | 7 855.00 | | 152 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 133.00 | 46 419.00 | | 37 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 23 210.00 | | 40 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 602.00 | 77 926.00 | | 75 602.00 |
EA Autres dettes | 68 644.00 | | | 68 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 254.00 | 155 410.00 | | 374 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 986.00 | 195 534.00 | | 423 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 386.00 | 155 410.00 | | 246 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 911.00 | | 479 911.00 | 479 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 911.00 | | 479 911.00 | 479 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 130.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 100.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 100.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 562.00 | -100.00 | | 7 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | 157.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 564.00 | 348 250.00 | | 497 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 955.00 | 338 342.00 | | 487 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 609.00 | 9 908.00 | | 9 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 927.00 | | 205 605.00 | 63 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 262 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | 22 947.00 | 21 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 73 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | 1 490.00 | 21 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 073.00 | | 48 215.00 | 32 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | 155 900.00 | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 947.00 | 6 131.00 | 6 591.00 | 47 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 082.00 | 541.00 | | 21 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 865.00 | 5 590.00 | 6 590.00 | 26 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 496.00 | 24 629.00 | 99 892.00 | 152 496.00 |
VI Groupe et associés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VP Divers | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 820.00 | 189 322.00 | 8 498.00 | 197 820.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 254.00 | 246 386.00 | 99 892.00 | 374 254.00 |