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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 16 117.00 | 15 222.00 | 31 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 339.00 | 37 117.00 | 18 222.00 | 55 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BZ Autres créances | 158 156.00 | | 158 156.00 | 158 156.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 240.00 | | 175 240.00 | 175 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 580.00 | 37 117.00 | 193 463.00 | 230 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | | 16 172.00 | | |
DH Report à nouveau | 485.00 | | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 286.00 | 851 313.00 | | 138 286.00 |
DL TOTAL (I) | 156 020.00 | 884 733.00 | | 156 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151.00 | 1 140.00 | | 4 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 18 334.00 | | 14 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 31 843.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 18 420.00 | 237 770.00 | | 18 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 442.00 | 437 009.00 | | 37 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 463.00 | 1 321 743.00 | | 193 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 442.00 | 437 009.00 | | 37 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 151.00 | 1 140.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 321.00 | | 15 098.00 | 97 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 498.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 079.00 | 55 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 425.00 | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 156.00 | 31 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 15 098.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 489.00 | 6 211.00 | 30 584.00 | 61 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 282.00 | 105.00 | 2 387.00 | 23 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 207.00 | 6 106.00 | 28 196.00 | 38 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |