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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 425.00 | 22 135.00 | 1 290.00 | 23 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 388.00 | 33 754.00 | 42 634.00 | 76 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 404.00 | 56 182.00 | 222 222.00 | 278 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
BZ Autres créances | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 204.00 | | 258 204.00 | 258 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 608.00 | 56 182.00 | 480 426.00 | 536 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 30 373.00 | 26 891.00 | | 30 373.00 |
DH Report à nouveau | | -6 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 043.00 | 9 609.00 | | 21 043.00 |
DL TOTAL (I) | 70 776.00 | 49 733.00 | | 70 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 324.00 | 152 496.00 | | 137 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 482.00 | 37 133.00 | | 32 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 698.00 | 40 379.00 | | 47 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 024.00 | 75 602.00 | | 73 024.00 |
EA Autres dettes | 119 123.00 | 68 644.00 | | 119 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 650.00 | 374 254.00 | | 409 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 426.00 | 423 986.00 | | 480 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 205.00 | | 550 205.00 | 550 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 205.00 | | 550 205.00 | 550 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 7 760.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 7 760.00 | | 1 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | 7 562.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | -404.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 652.00 | 497 564.00 | | 577 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 609.00 | 487 955.00 | | 556 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 043.00 | 9 609.00 | | 21 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 942.00 | | 15 462.00 | 262 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 947.00 | | 479.00 | 22 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 698.00 | | 2 983.00 | 73 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 298.00 | | 12 000.00 | 166 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 487.00 | 8 694.00 | | 47 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 622.00 | 513.00 | | 21 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 865.00 | 8 181.00 | | 25 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 324.00 | 28 400.00 | 99 509.00 | 137 324.00 |
VI Groupe et associés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VP Divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 982.00 | 254 484.00 | 8 498.00 | 262 982.00 |
VW T.V.A. | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 650.00 | 300 727.00 | 99 509.00 | 409 650.00 |