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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 841.00 | 4 587.00 | 4 254.00 | 8 841.00 |
BF Prêts | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 643.00 | 4 587.00 | 7 055.00 | 11 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 033.00 | 23 977.00 | 143 055.00 | 167 033.00 |
BZ Autres créances | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CF Disponibilités | 91 906.00 | | 91 905.00 | 91 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 338.00 | 23 977.00 | 276 362.00 | 300 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 981.00 | 28 564.00 | 283 417.00 | 311 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
DH Report à nouveau | 17 321.00 | 19 369.00 | | 17 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 425.00 | -2 048.00 | | -8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 128 975.00 | 137 401.00 | | 128 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 1 965.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 41 631.00 | | 23 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 076.00 | 136 729.00 | | 127 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 442.00 | 180 326.00 | | 154 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 417.00 | 317 726.00 | | 283 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 283.00 | 170 361.00 | | 150 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 991.00 | | 400.00 | 25 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 748.00 | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 715.00 | 8 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | 400.00 | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 170.00 | 4 446.00 | 13 028.00 | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 4 446.00 | 13 028.00 | 13 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 988.00 | 23 977.00 | 11 988.00 | 11 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 988.00 | 23 977.00 | 11 988.00 | 11 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 988.00 | 23 977.00 | 11 988.00 | 11 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 977.00 | 11 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
UP Prêts | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 167 033.00 | | | 167 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
VW T.V.A. | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 442.00 | 150 283.00 | | 154 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 614.00 | 11 427.00 | | 10 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 873.00 | 20 755.00 | | 18 873.00 |
ST Autres comptes | 52 058.00 | 53 850.00 | | 52 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 557.00 | 6 582.00 | | 8 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 42 863.00 | 8 366.00 | | 42 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | 4 590.00 | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 669.00 | 16 017.00 | | 14 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 196.00 | 147 206.00 | | 154 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 233.00 | 14 866.00 | | 18 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 349.00 | 89 553.00 | | 122 349.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |