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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 1 570.00 | 1 012.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 756.00 | 13 929.00 | 9 827.00 | 23 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 588.00 | 15 499.00 | 12 089.00 | 27 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 448.00 | | 213 448.00 | 213 448.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CF Disponibilités | 185 254.00 | | 185 254.00 | 185 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 012.00 | | 416 012.00 | 416 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 600.00 | 15 499.00 | 428 101.00 | 443 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 566.00 | | | -17 566.00 |
DL TOTAL (I) | 137 428.00 | | | 137 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 144.00 | | | 274 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 673.00 | | | 290 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 101.00 | | | 428 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 453.00 | | | 289 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 288.00 | | 4 800.00 | 24 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 27 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 26 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 038.00 | | 4 800.00 | 23 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 223.00 | 6 776.00 | 1 500.00 | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 6 776.00 | 1 500.00 | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 235.00 | 143 235.00 | | 143 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 213 448.00 | 213 448.00 | | 213 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 830.00 | 230 581.00 | 1 250.00 | 231 830.00 |
VW T.V.A. | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 453.00 | 289 453.00 | | 289 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
ST Autres comptes | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YT Sous‐traitance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 158.00 | | | 240 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |