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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 964.00 | 1 618.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 456.00 | 9 259.00 | 11 197.00 | 20 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 288.00 | 10 223.00 | 14 065.00 | 24 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 854.00 | | 127 854.00 | 127 854.00 |
BZ Autres créances | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CF Disponibilités | 186 944.00 | | 186 944.00 | 186 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 869.00 | | 322 869.00 | 322 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 157.00 | 10 223.00 | 336 934.00 | 347 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
DL TOTAL (I) | 169 494.00 | | | 169 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 215.00 | | | 143 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 934.00 | | | 336 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 856.00 | | 10 431.00 | 13 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607.00 | | 10 431.00 | 12 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244.00 | 3 979.00 | | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 3 979.00 | | 6 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 127 854.00 | 127 854.00 | | 127 854.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 175.00 | 135 925.00 | 1 250.00 | 137 175.00 |
VW T.V.A. | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 440.00 | 167 440.00 | | 167 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
ST Autres comptes | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
YT Sous‐traitance | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
ZE Dividendes | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |