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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 387.00 | 11 483.00 | 904.00 | 12 387.00 |
AP Constructions | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 842.00 | 31 297.00 | 171 545.00 | 202 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 046.00 | 135 824.00 | 235 222.00 | 371 046.00 |
BT Marchandises | 116 856.00 | | 116 856.00 | 116 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BZ Autres créances | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 189 563.00 | | 189 563.00 | 189 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 578.00 | | 480 578.00 | 480 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 624.00 | 135 824.00 | 715 800.00 | 851 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 192 797.00 | | | 192 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 607.00 | | | 136 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 488.00 | | | 199 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 286.00 | | | 108 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 003.00 | | | 523 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 800.00 | | | 715 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 427.00 | | | 218 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 384.00 | | 1 271 384.00 | 1 271 384.00 |
FG Production vendue services | 173 265.00 | | 173 265.00 | 173 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 649.00 | | 1 444 649.00 | 1 444 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 895.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 994.00 | | | 1 509 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 662.00 | | | 1 501 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 425.00 | | 209 908.00 | 362 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 678.00 | 62 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 287.00 | 371 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 708.00 | 12 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 901.00 | 295 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 245.00 | | 1 850.00 | 16 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 668.00 | | 207 120.00 | 213 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 512.00 | | 938.00 | 132 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 424.00 | 26 895.00 | 114 495.00 | 223 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 245.00 | 946.00 | 5 708.00 | 16 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 179.00 | 25 950.00 | 108 787.00 | 207 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 286.00 | 108 286.00 | | 108 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 607.00 | 31 519.00 | 105 088.00 | 136 607.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 346.00 | 124 724.00 | 62 622.00 | 187 346.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 516.00 | 218 427.00 | 105 088.00 | 323 516.00 |