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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AP Constructions | 103 024.00 | 86 187.00 | 16 836.00 | 103 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 019.00 | 10 794.00 | 2 224.00 | 13 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 493.00 | 167 140.00 | 41 352.00 | 208 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 726.00 | 268 163.00 | 78 563.00 | 346 726.00 |
BT Marchandises | 153 937.00 | | 153 937.00 | 153 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
BZ Autres créances | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CF Disponibilités | 735 753.00 | | 735 753.00 | 735 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 408.00 | | 1 079 408.00 | 1 079 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 135.00 | 268 163.00 | 1 157 972.00 | 1 426 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 967.00 | | | 301 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 538.00 | | | 162 538.00 |
DL TOTAL (I) | 574 506.00 | | | 574 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 061.00 | | | 351 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 466.00 | | | 583 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 972.00 | | | 1 157 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 404.00 | | | 232 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 006.00 | | 26 839.00 | 336 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 118.00 | 346 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 347.00 | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 324 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 469.00 | | 26 839.00 | 305 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 029.00 | 34 383.00 | 3 131.00 | 253 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 626.00 | 626.00 | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 642.00 | 33 757.00 | 2 505.00 | 240 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 442.00 | 180 442.00 | 18 000.00 | 198 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 404.00 | 232 404.00 | | 232 404.00 |