| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
AP Constructions | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 046.00 | 90 221.00 | 112 825.00 | 203 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 628.00 | 195 653.00 | 130 975.00 | 326 628.00 |
BT Marchandises | 126 684.00 | | 126 684.00 | 126 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BZ Autres créances | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
CF Disponibilités | 550 857.00 | | 550 857.00 | 550 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 205.00 | | 847 205.00 | 847 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 834.00 | 195 653.00 | 978 180.00 | 1 173 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DH Report à nouveau | 81 588.00 | | | 81 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DL TOTAL (I) | 310 885.00 | | | 310 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 742.00 | | | 221 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 295.00 | | | 667 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 180.00 | | | 978 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 816.00 | | | 300 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 776.00 | | 852.00 | 325 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 239.00 | | 852.00 | 295 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 576.00 | 30 078.00 | | 165 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 189.00 | 30 078.00 | | 153 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 743.00 | 221 743.00 | | 221 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 189.00 | | | 73 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VP Divers | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 242.00 | 120 242.00 | 18 000.00 | 138 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 005.00 | 300 817.00 | | 374 005.00 |