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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 949.00 | 44 565.00 | 9 384.00 | 53 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 954.00 | 48 020.00 | 13 934.00 | 61 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BT Marchandises | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
CF Disponibilités | 42 907.00 | | 42 907.00 | 42 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 066.00 | | 123 066.00 | 123 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 020.00 | 48 020.00 | 137 000.00 | 185 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 553.00 | 13 449.00 | | 35 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 207.00 | 22 104.00 | | 18 207.00 |
DL TOTAL (I) | 62 010.00 | 43 803.00 | | 62 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 44 222.00 | | 52 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 929.00 | 23 391.00 | | 22 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 990.00 | 67 613.00 | | 74 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 000.00 | 111 416.00 | | 137 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 056.00 | | 979 056.00 | 979 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 056.00 | | 979 056.00 | 979 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | 322.00 | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | 1 322.00 | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 845.00 | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 845.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 477.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 901.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 263.00 | 832 967.00 | | 981 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 056.00 | 810 863.00 | | 963 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 207.00 | 22 104.00 | | 18 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 897.00 | | 1 057.00 | 60 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 892.00 | | 1 057.00 | 52 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 713.00 | 9 307.00 | | 38 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 258.00 | 9 307.00 | | 35 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
ST Autres comptes | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 811.00 | | | 195 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 030.00 | | | 169 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 756.00 | | | 188 756.00 |