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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 099.00 | 52 709.00 | 11 390.00 | 64 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 654.00 | 56 164.00 | 16 490.00 | 72 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BT Marchandises | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
CF Disponibilités | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 852.00 | | 213 852.00 | 213 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 506.00 | 56 164.00 | 230 342.00 | 286 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 760.00 | 35 553.00 | | 53 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 112.00 | 18 207.00 | | 48 112.00 |
DL TOTAL (I) | 110 122.00 | 62 010.00 | | 110 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 52 061.00 | | 71 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 963.00 | 22 929.00 | | 48 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 220.00 | 74 990.00 | | 120 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 342.00 | 137 000.00 | | 230 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 057.00 | | 1 340 057.00 | 1 340 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 057.00 | | 1 340 057.00 | 1 340 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 056.00 | 3 021.00 | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 056.00 | 3 021.00 | | 12 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 056.00 | -814.00 | | -12 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 562.00 | 3 213.00 | | 13 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 057.00 | 981 263.00 | | 1 340 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 945.00 | 963 056.00 | | 1 291 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 112.00 | 18 207.00 | | 48 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 954.00 | | 10 700.00 | 61 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 949.00 | | 10 150.00 | 53 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 550.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 020.00 | 8 144.00 | | 48 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 565.00 | 8 144.00 | | 44 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
ST Autres comptes | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 011.00 | | | 268 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 840.00 | | | 212 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 769.00 | | | 159 769.00 |