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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 524.00 | 73 631.00 | 18 893.00 | 92 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 079.00 | 77 086.00 | 23 993.00 | 101 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BT Marchandises | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 359.00 | | 375 359.00 | 375 359.00 |
CF Disponibilités | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 621.00 | | 508 621.00 | 508 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 700.00 | 77 086.00 | 532 614.00 | 609 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 320.00 | | | 194 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
DL TOTAL (I) | 317 587.00 | | | 317 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 027.00 | | | 215 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 614.00 | | | 532 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 677.00 | | 2 102 677.00 | 2 102 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 677.00 | | 2 102 677.00 | 2 102 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 679.00 | | | 2 109 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 662.00 | | | 1 994 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 753.00 | | 18 326.00 | 82 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 198.00 | | 18 326.00 | 74 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 469.00 | 10 617.00 | | 66 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 014.00 | 10 617.00 | | 63 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 809.00 | 111 809.00 | | 111 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
UX Autres créances clients | 375 359.00 | | | 375 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 768.00 | 379 768.00 | | 379 768.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 027.00 | 215 027.00 | | 215 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
ST Autres comptes | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 535.00 | | | 420 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 167.00 | | | 310 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 267.00 | | | 124 267.00 |