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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 794.00 | 5 448.00 | 1 505 346.00 | 1 510 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 843.00 | 5 448.00 | 1 518 396.00 | 1 523 843.00 |
CU Autres participations | 1 505 346.00 | | 1 505 346.00 | 1 505 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 567.00 | 517 567.00 | | 517 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 534.00 | 69 670.00 | | 42 534.00 |
DH Report à nouveau | -30 043.00 | -30 043.00 | | -30 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 143.00 | -27 136.00 | | 32 143.00 |
DL TOTAL (I) | 649 201.00 | 617 058.00 | | 649 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 20.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 757.00 | 838 637.00 | | 850 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 2 652.00 | | 4 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 066.00 | 2 115.00 | | 12 066.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 3 234.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 195.00 | 846 658.00 | | 869 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 396.00 | 1 463 716.00 | | 1 518 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 895.00 | 451 358.00 | | 473 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 794.00 | | | 1 510 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 346.00 | | | 1 505 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 850 757.00 | 455 457.00 | 395 300.00 | 850 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 195.00 | 473 895.00 | 395 300.00 | 869 195.00 |