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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 346.00 | | 1 505 346.00 | 1 505 346.00 |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 308.00 | | 1 517 308.00 | 1 517 308.00 |
CU Autres participations | 1 505 346.00 | | 1 505 346.00 | 1 505 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 567.00 | | | 517 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DG Autres réserves | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 923.00 | | | -19 923.00 |
DL TOTAL (I) | 629 278.00 | | | 629 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 129.00 | | | 846 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
EA Autres dettes | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 030.00 | | | 888 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 308.00 | | | 1 517 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 030.00 | | | 888 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 794.00 | | | 1 510 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 1 505 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 346.00 | | | 1 505 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 846 129.00 | 846 129.00 | | 846 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 030.00 | 888 030.00 | | 888 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
ST Autres comptes | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380.00 | | | 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |