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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 346.00 | | 1 505 346.00 | 1 505 346.00 |
BZ Autres créances | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CF Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 469.00 | | 1 521 469.00 | 1 521 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 505 346.00 | | 1 505 346.00 | 1 505 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 567.00 | 517 567.00 | | 517 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
DG Autres réserves | 22 612.00 | 42 534.00 | | 22 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 032.00 | -19 923.00 | | -42 032.00 |
DL TOTAL (I) | 587 246.00 | 629 278.00 | | 587 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 163.00 | 846 129.00 | | 892 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 5 776.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 8 607.00 | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | 34 746.00 | 27 496.00 | | 34 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 223.00 | 888 030.00 | | 934 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 469.00 | 1 517 308.00 | | 1 521 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 223.00 | 888 030.00 | | 934 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 346.00 | | | 1 505 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 346.00 | | | 1 505 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 892 163.00 | 892 163.00 | | 892 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 223.00 | 934 223.00 | | 934 223.00 |