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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 354 810.00 | | 354 810.00 | 354 810.00 |
AP Constructions | 19 776.00 | 5 191.00 | 14 584.00 | 19 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 785.00 | 11 479.00 | 1 306.00 | 12 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 572.00 | 10 145.00 | 427.00 | 10 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 759.00 | 28 014.00 | 371 745.00 | 399 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 504.00 | 28 014.00 | 538 489.00 | 566 504.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 356 260.00 | 349 457.00 | | 356 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 992.00 | 30 423.00 | | 43 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275.00 | 498.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 408 778.00 | 388 629.00 | | 408 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 735.00 | 57 631.00 | | 23 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 11 004.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 096.00 | 96 282.00 | | 99 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 711.00 | 164 918.00 | | 129 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 489.00 | 553 547.00 | | 538 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 026.00 | 141 232.00 | | 106 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 736.00 | 50.00 | | 23 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 302.00 | 66 086.00 | 216.00 | 66 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 712.00 | 106 026.00 | | 129 712.00 |