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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 402 810.00 | | 402 810.00 | 402 810.00 |
AP Constructions | 21 481.00 | 15 366.00 | 6 115.00 | 21 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 515.00 | 8 005.00 | 16 510.00 | 24 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 844.00 | 32 007.00 | 425 836.00 | 457 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
BZ Autres créances | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CF Disponibilités | 184 598.00 | | 184 598.00 | 184 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 170.00 | | 282 170.00 | 282 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 014.00 | 32 007.00 | 708 007.00 | 740 014.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 512 468.00 | 480 897.00 | | 512 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | 31 571.00 | | 21 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 651.00 | 4 325.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 545 354.00 | 525 044.00 | | 545 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 413.00 | 46 576.00 | | 33 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 36.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 10 237.00 | | 9 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 373.00 | 91 720.00 | | 114 373.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 652.00 | 148 570.00 | | 162 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 007.00 | 673 614.00 | | 708 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 517.00 | 115 157.00 | | 142 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 194.00 | | 18 817.00 | 440 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 457 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 53 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 009.00 | | | 404 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | | 18 817.00 | 35 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 907.00 | 7 555.00 | 454.00 | 24 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | 7 555.00 | 454.00 | 23 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 413.00 | 13 278.00 | 20 135.00 | 33 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 652.00 | 142 517.00 | 20 135.00 | 162 652.00 |