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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 402 810.00 | | 402 810.00 | 402 810.00 |
AP Constructions | 20 581.00 | 13 237.00 | 7 343.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 765.00 | 3 032.00 | 4 732.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 194.00 | 24 906.00 | 415 287.00 | 440 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CF Disponibilités | 178 643.00 | | 178 643.00 | 178 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 327.00 | | 258 327.00 | 258 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 521.00 | 24 906.00 | 673 614.00 | 698 521.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 480 897.00 | 460 276.00 | | 480 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 571.00 | 20 621.00 | | 31 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 525 044.00 | 489 147.00 | | 525 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 11 489.00 | | 10 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 720.00 | 92 267.00 | | 91 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 570.00 | 103 757.00 | | 148 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 614.00 | 592 904.00 | | 673 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 157.00 | 103 757.00 | | 115 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
UX Autres créances clients | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 576.00 | 13 163.00 | 33 413.00 | 46 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 570.00 | 115 157.00 | 33 413.00 | 148 570.00 |