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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 821.00 | 23 845.00 | 90 977.00 | 114 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 540.00 | 22 608.00 | 36 932.00 | 59 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 615 760.00 | | 1 615 760.00 | 1 615 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
AP Constructions | 3 051 032.00 | 897 824.00 | 2 153 208.00 | 3 051 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 472.00 | 222 980.00 | 71 491.00 | 294 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842 590.00 | 1 011 077.00 | 831 513.00 | 1 842 590.00 |
AX Avances et acomptes | 1 642 488.00 | | 1 642 488.00 | 1 642 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 654.00 | | 132 654.00 | 132 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 760 508.00 | 2 178 334.00 | 6 582 174.00 | 8 760 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 683.00 | | 142 683.00 | 142 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 442.00 | | 91 442.00 | 91 442.00 |
BZ Autres créances | 115 411.00 | | 115 411.00 | 115 411.00 |
CF Disponibilités | 626 700.00 | | 626 700.00 | 626 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 698.00 | | 1 046 698.00 | 1 046 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 807 206.00 | 2 178 334.00 | 7 628 872.00 | 9 807 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 540.00 | 336 540.00 | | 336 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 423 626.00 | 3 423 626.00 | | 3 423 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
DG Autres réserves | 67 250.00 | 382 532.00 | | 67 250.00 |
DH Report à nouveau | | 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 408.00 | -315 641.00 | | -78 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 410.00 | 3 851 817.00 | | 3 773 410.00 |
DP Provisions pour risques | 24 910.00 | 26 197.00 | | 24 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 910.00 | 26 197.00 | | 24 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 818.00 | 1 463 074.00 | | 2 287 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 444.00 | 247 574.00 | | 130 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 420.00 | 18 379.00 | | 26 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 830.00 | 352 312.00 | | 314 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 557.00 | 365 591.00 | | 439 557.00 |
EA Autres dettes | 66 535.00 | 50 151.00 | | 66 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 564 948.00 | 466 598.00 | | 564 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 552.00 | 2 963 679.00 | | 3 830 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 872.00 | 6 841 694.00 | | 7 628 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 819 157.00 | | 941 351.00 | 7 819 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 760 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 830 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 303.00 | | 14 958.00 | 1 667 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 404.00 | | 925 178.00 | 5 905 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 628.00 | | 1 215.00 | 131 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 611.00 | 187 723.00 | | 1 990 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 331.00 | 11 514.00 | | 12 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 031.00 | 4 577.00 | | 18 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 249.00 | 171 632.00 | | 1 960 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 197.00 | | 1 287.00 | 26 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 197.00 | | 1 287.00 | 26 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 830.00 | 314 830.00 | | 314 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 871.00 | 184 871.00 | | 184 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 535.00 | 66 535.00 | | 66 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 564 948.00 | 564 948.00 | | 564 948.00 |
UP Prêts | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 654.00 | 132 654.00 | | 132 654.00 |
UX Autres créances clients | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 722.00 | 306 413.00 | 1 488 563.00 | 2 262 722.00 |
VI Groupe et associés | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 421 395.00 | | | 1 421 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 885.00 | | | 619 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 261.00 | | | 69 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 943.00 | 408 943.00 | | 408 943.00 |
VW T.V.A. | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 132.00 | 1 847 824.00 | 1 488 563.00 | 3 804 132.00 |