| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 821.00 | 46 809.00 | 68 012.00 | 114 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 580.00 | 38 172.00 | 39 408.00 | 77 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 760.00 | | 1 660 760.00 | 1 660 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 063 160.00 | 1 083 059.00 | 3 980 101.00 | 5 063 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 591.00 | 252 487.00 | 53 104.00 | 305 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 957.00 | 1 158 787.00 | 807 170.00 | 1 965 957.00 |
AX Avances et acomptes | 1 425 026.00 | | 1 425 026.00 | 1 425 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 872.00 | | 167 872.00 | 167 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 836 744.00 | 2 586 091.00 | 8 250 653.00 | 10 836 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
BZ Autres créances | 212 289.00 | | 212 289.00 | 212 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
CF Disponibilités | 176 627.00 | | 176 627.00 | 176 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 375.00 | | 55 375.00 | 55 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 428.00 | 54 944.00 | 666 484.00 | 721 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 558 172.00 | 2 641 035.00 | 8 917 137.00 | 11 558 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 872.00 | | | 189 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 962.00 | 6 778.00 | 27 184.00 | 33 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 540.00 | 336 540.00 | | 336 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 423 626.00 | 3 423 626.00 | | 3 423 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
DG Autres réserves | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
DH Report à nouveau | -78 408.00 | | | -78 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 428.00 | -78 408.00 | | 24 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 838.00 | 3 773 410.00 | | 3 797 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 910.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 910.00 | 2 287 818.00 | | 2 633 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 317.00 | 130 444.00 | | 689 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 132.00 | 26 420.00 | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 339.00 | 314 830.00 | | 549 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 341.00 | 439 557.00 | | 549 341.00 |
EA Autres dettes | 68 307.00 | 66 535.00 | | 68 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 952.00 | 564 948.00 | | 625 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 119 298.00 | 3 830 552.00 | | 5 119 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 137.00 | 7 628 872.00 | | 8 917 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 923.00 | 1 847 824.00 | | 2 908 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 985.00 | 25 096.00 | | 31 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 317.00 | | | 689 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 418.00 | | 3 470 418.00 | 3 470 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 418.00 | | 3 470 418.00 | 3 470 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 501 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 506.00 | 32 431.00 | | 66 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 006.00 | 32 431.00 | | 68 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 271.00 | 2 524.00 | | 5 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 680.00 | 2 524.00 | | 65 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | 29 907.00 | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 418.00 | 1 662 228.00 | | 4 126 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 990.00 | 1 740 636.00 | | 4 101 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 428.00 | -78 408.00 | | 24 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 508.00 | 1 364 479.00 | 2 082 464.00 | 8 760 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 821.00 | 27 000.00 | 6 962.00 | 114 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 364 479.00 | 6 228.00 | 10 836 744.00 | 1 364 479.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 738 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 479.00 | 6 228.00 | 8 759 734.00 | 1 364 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 261.00 | | 56 078.00 | 1 682 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 830 582.00 | 1 337 479.00 | 1 962 380.00 | 6 830 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 843.00 | | 57 044.00 | 132 843.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 364 479.00 | | | 1 364 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 334.00 | 409 010.00 | 1 252.00 | 2 178 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 845.00 | 29 742.00 | | 23 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 608.00 | 15 564.00 | | 22 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 881.00 | 363 704.00 | 1 252.00 | 2 131 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 910.00 | 54 944.00 | 24 910.00 | 24 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 339.00 | 549 339.00 | | 549 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 127.00 | 209 127.00 | | 209 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 302.00 | 199 302.00 | | 199 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 952.00 | 625 952.00 | | 625 952.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 872.00 | 167 872.00 | | 167 872.00 |
UX Autres créances clients | 54 317.00 | | | 54 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VB T. V. A. | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 925.00 | 394 682.00 | 2 162 726.00 | 2 601 925.00 |
VI Groupe et associés | 689 317.00 | 689 317.00 | | 689 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 496.00 | | | 623 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 414.00 | | | 291 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 907.00 | | | 71 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 854.00 | 511 854.00 | | 511 854.00 |
VW T.V.A. | 140 912.00 | 140 912.00 | | 140 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 166.00 | 2 908 923.00 | 2 162 726.00 | 5 116 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |