| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 501.00 | 116 082.00 | 419.00 | 116 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 010.00 | 88 343.00 | 3 667.00 | 92 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 760.00 | | 1 660 760.00 | 1 660 760.00 |
AP Constructions | 9 400 068.00 | 2 371 526.00 | 7 028 542.00 | 9 400 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 165.00 | 239 606.00 | 37 559.00 | 277 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 226.00 | 1 376 149.00 | 569 077.00 | 1 945 226.00 |
AX Avances et acomptes | 290 558.00 | | 290 558.00 | 290 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 012 047.00 | 4 225 668.00 | 9 786 379.00 | 14 012 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 292.00 | | 296 292.00 | 296 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 159.00 | | 122 159.00 | 122 159.00 |
BZ Autres créances | 465 432.00 | 240 845.00 | 224 587.00 | 465 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 535.00 | | 249 535.00 | 249 535.00 |
CF Disponibilités | 1 910 026.00 | | 1 910 026.00 | 1 910 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 285.00 | 240 845.00 | 2 900 440.00 | 3 141 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 333.00 | 4 466 513.00 | 12 686 820.00 | 17 153 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 120.00 | 336 540.00 | | 302 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 408 047.00 | 3 423 626.00 | | 2 408 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
DG Autres réserves | 867 538.00 | 528 129.00 | | 867 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 861.00 | 339 409.00 | | 925 861.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 219.00 | 4 661 358.00 | | 4 537 219.00 |
DP Provisions pour risques | 367 605.00 | 215 000.00 | | 367 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 605.00 | 215 000.00 | | 367 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124 384.00 | 5 285 806.00 | | 5 124 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 631.00 | 119 912.00 | | 82 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 007.00 | 379 850.00 | | 35 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 714.00 | 599 082.00 | | 669 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 492.00 | 666 026.00 | | 864 492.00 |
EA Autres dettes | 36 061.00 | 53 661.00 | | 36 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 705.00 | 913 896.00 | | 969 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 781 995.00 | 8 018 233.00 | | 7 781 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 686 820.00 | 12 894 591.00 | | 12 686 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 300.00 | 6 392 449.00 | | 3 414 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 863 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 863 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 907 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 428.00 | 71 705.00 | | 184 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 068.00 | -75 346.00 | | 166 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 440.00 | -3 641.00 | | 405 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 4 417.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 476.00 | 8 630.00 | | 222 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 017.00 | 13 047.00 | | 296 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 423.00 | -16 688.00 | | 109 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 280.00 | 79 531.00 | | 126 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 347.00 | 4 908 237.00 | | 6 745 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 486.00 | 4 568 827.00 | | 5 819 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 861.00 | 339 409.00 | | 925 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 301 493.00 | | 2 181 530.00 | 13 301 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 315.00 | 195 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470 975.00 | 14 012 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 458 661.00 | 11 913 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 770.00 | | 4 000.00 | 1 748 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202 433.00 | | 2 169 245.00 | 11 202 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 827.00 | | 8 285.00 | 199 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 870.00 | 584 827.00 | 28.00 | 3 640 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 901.00 | 7 143.00 | | 142 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 532.00 | 811.00 | | 87 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 410 437.00 | 576 872.00 | 28.00 | 3 410 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 232 738.00 | 80 133.00 | 215 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 944.00 | 240 845.00 | 54 944.00 | 54 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 944.00 | 240 845.00 | 54 944.00 | 54 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 944.00 | 473 583.00 | 135 077.00 | 269 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 845.00 | 80 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 611.00 | 54 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 714.00 | 669 714.00 | | 669 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 492.00 | 864 492.00 | | 864 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 969 705.00 | 969 705.00 | | 969 705.00 |
UP Prêts | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
UX Autres créances clients | 122 159.00 | 122 159.00 | | 122 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 124 384.00 | 791 696.00 | 4 332 688.00 | 5 124 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 915.00 | | | 736 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 432.00 | 465 432.00 | | 465 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 376.00 | 684 593.00 | 195 783.00 | 880 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 746 988.00 | 3 414 300.00 | 4 332 688.00 | 7 746 988.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |