| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 63 383.00 | 32 104.00 | 31 279.00 | 63 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 411.00 | 28 497.00 | 27 914.00 | 56 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 693.00 | 45 798.00 | 29 895.00 | 75 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 713.00 | 109 625.00 | 150 088.00 | 259 713.00 |
BT Marchandises | 257 006.00 | | 257 006.00 | 257 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 932.00 | | 203 932.00 | 203 932.00 |
BZ Autres créances | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 747.00 | | 567 747.00 | 567 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 460.00 | 109 625.00 | 717 835.00 | 827 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 170.00 | 98 020.00 | | 144 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 645.00 | 46 150.00 | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 177 615.00 | 152 970.00 | | 177 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 376.00 | 56 860.00 | | 112 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 385.00 | 66 155.00 | | 51 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 608.00 | 128 690.00 | | 226 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 885.00 | 156 493.00 | | 88 885.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 18.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 220.00 | 467 570.00 | | 540 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 835.00 | 620 540.00 | | 717 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 939.00 | 467 571.00 | | 459 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 569.00 | | 42 644.00 | 229 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 195 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 259 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 343.00 | | 42 644.00 | 165 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 190.00 | 22 879.00 | 3 443.00 | 90 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 964.00 | 22 879.00 | 3 443.00 | 86 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 608.00 | 226 608.00 | | 226 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 203 932.00 | | | 203 932.00 |
VB T. V. A. | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 217.00 | 30 936.00 | 66 326.00 | 111 217.00 |
VI Groupe et associés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VP Divers | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 928.00 | 291 928.00 | | 291 928.00 |
VW T.V.A. | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 882.00 | 455 601.00 | 66 326.00 | 535 882.00 |