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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 63 383.00 | 38 444.00 | 24 939.00 | 63 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 606.00 | 36 097.00 | 77 509.00 | 113 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 607.00 | 54 176.00 | 27 431.00 | 81 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 823.00 | 131 943.00 | 190 880.00 | 322 823.00 |
BT Marchandises | 210 179.00 | | 210 179.00 | 210 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 387.00 | | 210 387.00 | 210 387.00 |
BZ Autres créances | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
CF Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 949.00 | | 567 949.00 | 567 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 772.00 | 131 943.00 | 758 829.00 | 890 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 815.00 | 144 170.00 | | 168 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 274.00 | 24 645.00 | | 37 274.00 |
DL TOTAL (I) | 214 889.00 | 177 615.00 | | 214 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 061.00 | 169 928.00 | | 181 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 051.00 | 51 385.00 | | 52 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 3 358.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 443.00 | 226 608.00 | | 188 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 385.00 | 88 885.00 | | 111 385.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 940.00 | 540 220.00 | | 543 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 829.00 | 717 835.00 | | 758 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 093.00 | 459 939.00 | | 433 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 713.00 | | 64 075.00 | 259 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 322 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 258 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 487.00 | | 64 075.00 | 195 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 625.00 | 22 359.00 | 41.00 | 109 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 399.00 | 22 359.00 | 41.00 | 106 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 443.00 | 188 443.00 | | 188 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UX Autres créances clients | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 431.00 | 45 584.00 | 106 698.00 | 156 431.00 |
VI Groupe et associés | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VP Divers | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 891.00 | 341 891.00 | | 341 891.00 |
VW T.V.A. | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 956.00 | 398 109.00 | 106 698.00 | 508 956.00 |