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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 3 451.00 | 839.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 63 383.00 | 44 784.00 | 18 599.00 | 63 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 606.00 | 51 159.00 | 62 447.00 | 113 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 316.00 | 56 337.00 | 227 979.00 | 284 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 596.00 | 155 732.00 | 370 864.00 | 526 596.00 |
BT Marchandises | 299 548.00 | | 299 548.00 | 299 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 627.00 | | 185 627.00 | 185 627.00 |
BZ Autres créances | 142 220.00 | | 142 220.00 | 142 220.00 |
CF Disponibilités | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 143.00 | | 692 143.00 | 692 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 739.00 | 155 732.00 | 1 063 007.00 | 1 218 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 089.00 | 168 815.00 | | 206 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 818.00 | 37 274.00 | | 97 818.00 |
DL TOTAL (I) | 312 707.00 | 214 889.00 | | 312 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 028.00 | 181 061.00 | | 248 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 941.00 | 52 051.00 | | 48 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 171.00 | 11 000.00 | | 7 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 655.00 | 188 443.00 | | 341 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 657.00 | 111 385.00 | | 103 657.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 300.00 | 543 940.00 | | 750 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 007.00 | 758 829.00 | | 1 063 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 644.00 | 409 109.00 | | 671 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 823.00 | | 221 811.00 | 322 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 038.00 | 526 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 426.00 | 65 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 612.00 | 461 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 226.00 | | 2 490.00 | 64 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 597.00 | | 219 321.00 | 258 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 943.00 | 34 298.00 | 10 509.00 | 131 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 1 651.00 | 1 426.00 | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 717.00 | 32 647.00 | 9 083.00 | 128 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 655.00 | 341 655.00 | | 341 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 185 627.00 | 185 627.00 | | 185 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 847.00 | 32 192.00 | 78 656.00 | 110 847.00 |
VI Groupe et associés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
VP Divers | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 017.00 | 374 017.00 | | 374 017.00 |
VW T.V.A. | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 857.00 | 563 201.00 | 78 656.00 | 641 857.00 |