| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569.00 | 11 979.00 | 1 590.00 | 13 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 234.00 | 20 646.00 | 51 588.00 | 72 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 754.00 | 32 626.00 | 88 129.00 | 120 754.00 |
BT Marchandises | 316 179.00 | | 316 179.00 | 316 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 721.00 | | 111 721.00 | 111 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 352.00 | | 487 352.00 | 487 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 106.00 | 32 626.00 | 575 480.00 | 608 106.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 715.00 | | | 104 715.00 |
DL TOTAL (I) | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
DP Provisions pour risques | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 317.00 | | | 322 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 563.00 | | | 431 563.00 |
ED (V) | 212.00 | | | 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 480.00 | | | 575 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 563.00 | | | 431 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 570.00 | | 1 295 570.00 | 1 295 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 570.00 | | 1 295 570.00 | 1 295 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 18 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 919.00 | | | 1 304 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 204.00 | | | 1 200 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 715.00 | | | 104 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 891.00 | | 15 082.00 | 106 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 33 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 120 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 85 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 251.00 | | 10 732.00 | 76 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 640.00 | | 3 000.00 | 30 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 187.00 | 9 619.00 | 1 180.00 | 24 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 187.00 | 9 619.00 | 1 180.00 | 24 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 481.00 | 5 566.00 | | 16 481.00 |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 604.00 | 5 566.00 | 123.00 | 16 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 322 317.00 | 322 317.00 | | 322 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 587.00 | 118 986.00 | 30 601.00 | 149 587.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 469.00 | 419 469.00 | | 419 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 219.00 | | | 259 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 067.00 | | | 214 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 936.00 | | | 254 936.00 |