| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 2 334.00 | 1 575.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 565.00 | 52 613.00 | 24 952.00 | 77 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 332.00 | 54 947.00 | 63 384.00 | 118 332.00 |
BT Marchandises | 353 845.00 | | 353 845.00 | 353 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
BZ Autres créances | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
CF Disponibilités | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 076.00 | | 510 076.00 | 510 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 408.00 | 54 947.00 | 573 461.00 | 628 408.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 897.00 | | | 278 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
DL TOTAL (I) | 386 374.00 | | | 386 374.00 |
DP Provisions pour risques | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 470.00 | | | 125 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 433.00 | | | 172 433.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 461.00 | | | 573 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 433.00 | | | 172 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 754.00 | | 1 598 754.00 | 1 598 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 754.00 | | 1 598 754.00 | 1 598 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 24 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 470.00 | | | 1 603 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 993.00 | | | 1 506 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 360.00 | | 3 211.00 | 115 360.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 36 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 118 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 291.00 | | 3 183.00 | 78 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 069.00 | | 28.00 | 37 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 815.00 | 8 133.00 | | 46 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 815.00 | 8 133.00 | | 46 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 367.00 | 2 956.00 | 689.00 | 12 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 367.00 | 2 956.00 | 689.00 | 12 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 956.00 | 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 470.00 | 125 470.00 | | 125 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
UX Autres créances clients | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
VB T. V. A. | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VC Groupe et associés | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 413.00 | 127 556.00 | 33 857.00 | 161 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 194.00 | 160 194.00 | | 160 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
ST Autres comptes | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 171.00 | | | 156 171.00 |
YT Sous‐traitance | 913.00 | | | 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 421.00 | | | 367 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 084.00 | | | 280 084.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 493.00 | | | 273 493.00 |