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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 947.00 | 22.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 322.00 | 44 868.00 | 31 454.00 | 76 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 360.00 | 46 815.00 | 68 545.00 | 115 360.00 |
BT Marchandises | 243 711.00 | | 243 711.00 | 243 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CF Disponibilités | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 244.00 | | 427 244.00 | 427 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 293.00 | 46 815.00 | 496 478.00 | 543 293.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 741.00 | | | 297 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
DL TOTAL (I) | 389 897.00 | | | 389 897.00 |
DP Provisions pour risques | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 478.00 | | | 496 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 214.00 | | | 94 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 789.00 | | 1 194 789.00 | 1 194 789.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 957.00 | | 1 194 957.00 | 1 194 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 19 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 169.00 | | | 1 207 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 013.00 | | | 1 126 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 674.00 | | 10 877.00 | 114 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 37 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 191.00 | 115 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 071.00 | 78 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 089.00 | | 10 273.00 | 78 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 585.00 | | 604.00 | 36 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 906.00 | 12 980.00 | 10 071.00 | 43 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 906.00 | 12 980.00 | 10 071.00 | 43 906.00 |