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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 394.00 | 15 204.00 | 8 190.00 | 23 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 632.00 | 74 500.00 | 56 132.00 | 130 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 836.00 | 90 505.00 | 83 332.00 | 173 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 315.00 | 14 732.00 | 3 146 583.00 | 3 161 315.00 |
BZ Autres créances | 182 849.00 | | 182 849.00 | 182 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 348.00 | 14 732.00 | 3 423 616.00 | 3 438 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 185.00 | 105 237.00 | 3 506 948.00 | 3 612 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 813 745.00 | 704 421.00 | | 813 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 550.00 | 111 574.00 | | 94 550.00 |
DL TOTAL (I) | 941 295.00 | 846 745.00 | | 941 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 710.00 | 432 068.00 | | 573 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 422.00 | 962 026.00 | | 1 102 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 353.00 | 688 117.00 | | 686 353.00 |
EA Autres dettes | 200 245.00 | 205 555.00 | | 200 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 653.00 | 2 290 687.00 | | 2 565 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 948.00 | 3 137 432.00 | | 3 506 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 442 843.00 | | 6 442 843.00 | 6 442 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 442 843.00 | | 6 442 843.00 | 6 442 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 3 478.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 3 478.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -3 478.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 040.00 | 37 366.00 | | 32 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 736.00 | 6 156 227.00 | | 6 569 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 186.00 | 6 044 653.00 | | 6 475 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 550.00 | 111 574.00 | | 94 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 563.00 | | 56 273.00 | 117 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 753.00 | | 56 273.00 | 97 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 681.00 | 17 824.00 | | 72 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 881.00 | 17 824.00 | | 71 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 936.00 | | 126 204.00 | 140 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 936.00 | | 126 204.00 | 140 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 936.00 | | 126 204.00 | 140 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 422.00 | 1 102 422.00 | | 1 102 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 245.00 | 200 245.00 | | 200 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 696.00 | | | 3 143 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VB T. V. A. | 125 271.00 | | | 125 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 785.00 | 554 785.00 | | 554 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 925.00 | 15 093.00 | 3 832.00 | 18 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 987.00 | 3 362 977.00 | 19 010.00 | 3 381 987.00 |
VW T.V.A. | 601 777.00 | 601 777.00 | | 601 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 653.00 | 2 561 821.00 | 3 832.00 | 2 565 653.00 |