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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901.00 | 21 768.00 | 3 133.00 | 24 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 228.00 | 164 047.00 | 222 181.00 | 386 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 939.00 | 186 615.00 | 230 324.00 | 416 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 401.00 | 27 361.00 | 2 730 041.00 | 2 757 401.00 |
BZ Autres créances | 143 834.00 | | 143 834.00 | 143 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 137 649.00 | | 137 649.00 | 137 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 885.00 | 27 361.00 | 3 016 524.00 | 3 043 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 824.00 | 213 976.00 | 3 246 848.00 | 3 460 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 977 009.00 | 927 706.00 | | 977 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 533.00 | 49 304.00 | | 19 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 543.00 | 1 010 009.00 | | 1 029 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 025.00 | 172 585.00 | | 760 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510.00 | 4 471.00 | | 4 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 048.00 | 870 345.00 | | 871 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 318.00 | 530 657.00 | | 581 318.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 269 767.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 305.00 | 1 847 825.00 | | 2 217 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 848.00 | 2 857 835.00 | | 3 246 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 305.00 | 1 847 825.00 | | 2 217 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 699.00 | 172 585.00 | | 663 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 407.00 | | 102 852.00 | 314 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 416 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 411 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 597.00 | | 102 852.00 | 308 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 462.00 | 72 473.00 | 320.00 | 114 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 662.00 | 72 473.00 | 320.00 | 113 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 048.00 | 871 048.00 | | 871 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 524.00 | 2 714 524.00 | | 2 714 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VB T. V. A. | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 699.00 | 663 699.00 | | 663 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 476.00 | 2 910 476.00 | | 2 910 476.00 |
VW T.V.A. | 504 283.00 | 504 283.00 | | 504 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 305.00 | 2 217 305.00 | | 2 217 305.00 |