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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 901.00 | 19 466.00 | 5 435.00 | 24 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 696.00 | 94 196.00 | 189 499.00 | 283 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 407.00 | 114 462.00 | 199 945.00 | 314 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 819.00 | 27 361.00 | 2 008 459.00 | 2 035 819.00 |
BZ Autres créances | 173 614.00 | | 173 614.00 | 173 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 453 796.00 | | 453 796.00 | 453 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 251.00 | 27 361.00 | 2 657 890.00 | 2 685 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 658.00 | 141 823.00 | 2 857 835.00 | 2 999 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 927 706.00 | 908 295.00 | | 927 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 304.00 | 19 411.00 | | 49 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 009.00 | 960 706.00 | | 1 010 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 585.00 | 350 453.00 | | 172 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 3 354.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 345.00 | 1 407 594.00 | | 870 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 657.00 | 903 946.00 | | 530 657.00 |
EA Autres dettes | 269 767.00 | 19 874.00 | | 269 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 825.00 | 2 685 221.00 | | 1 847 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 835.00 | 3 645 927.00 | | 2 857 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 825.00 | 2 685 221.00 | | 1 847 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 585.00 | 346 621.00 | | 172 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 497.00 | | 146 730.00 | 204 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 820.00 | 314 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 820.00 | 308 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 687.00 | | 146 730.00 | 183 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 404.00 | 40 878.00 | 21 820.00 | 95 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 604.00 | 40 878.00 | 21 820.00 | 94 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 732.00 | 12 629.00 | | 14 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 732.00 | 12 629.00 | | 14 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 732.00 | 12 629.00 | | 14 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 345.00 | 870 345.00 | | 870 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 767.00 | 269 767.00 | | 269 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 942.00 | 1 992 942.00 | | 1 992 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VB T. V. A. | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 585.00 | 172 585.00 | | 172 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 695.00 | 2 235 695.00 | | 2 235 695.00 |
VW T.V.A. | 448 165.00 | 448 165.00 | | 448 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 825.00 | 1 847 825.00 | | 1 847 825.00 |