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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 597.00 | 89 846.00 | 32 751.00 | 122 597.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 341.00 | 89 846.00 | 235 495.00 | 325 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
060 Stock marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
110 Total général Actif | 330 995.00 | 89 846.00 | 241 149.00 | 330 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 027.00 | 254 290.00 | | 221 027.00 |
230 Autres produits | 4 068.00 | 6 159.00 | | 4 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 095.00 | 260 449.00 | | 225 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 156.00 | 849.00 | | 1 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | -939.00 | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 992.00 | 99 667.00 | | 84 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | 436.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 36 181.00 | 39 009.00 | | 36 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 1 155.00 | | 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 389.00 | 70 256.00 | | 59 389.00 |
252 Charges sociales | 14 599.00 | 16 221.00 | | 14 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 199.00 | 8 499.00 | | 9 199.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 039.00 | 235 208.00 | | 207 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 056.00 | 25 241.00 | | 18 056.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 987.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 641.00 | 60 369.00 | | 3 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 947.00 | | 2 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 479.00 | -37 062.00 | | 11 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 341.00 | | | 325 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |