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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 897.00 | 113 230.00 | 19 667.00 | 132 897.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 641.00 | 113 230.00 | 222 411.00 | 335 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
088 Caisse | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
110 Total général Actif | 338 645.00 | 113 230.00 | 225 415.00 | 338 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 997.00 | 194 465.00 | | 151 997.00 |
230 Autres produits | 2 514.00 | 2 983.00 | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 511.00 | 197 453.00 | | 154 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136.00 | | | 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 910.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 793.00 | 73 705.00 | | 45 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 153.00 | 503.00 | | 153.00 |
242 Autres charges externes. | 32 052.00 | 36 488.00 | | 32 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 1 103.00 | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 487.00 | 66 060.00 | | 54 487.00 |
252 Charges sociales | 6 791.00 | 7 760.00 | | 6 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 756.00 | 8 429.00 | | 5 756.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 282.00 | 194 963.00 | | 147 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 229.00 | 2 490.00 | | 7 229.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 352.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 945.00 | -1 973.00 | | 5 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329.00 | 4 110.00 | | 329.00 |