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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 597.00 | 99 045.00 | 23 552.00 | 122 597.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 341.00 | 99 045.00 | 226 296.00 | 325 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
060 Stock marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
072 Créances – Autres | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
110 Total général Actif | 328 784.00 | 99 045.00 | 229 739.00 | 328 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 457.00 | 221 027.00 | | 224 457.00 |
230 Autres produits | 2 662.00 | 4 068.00 | | 2 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 119.00 | 225 095.00 | | 227 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 295.00 | 1 156.00 | | 1 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | -39.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 787.00 | 84 992.00 | | 90 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | 612.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 36 087.00 | 36 181.00 | | 36 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | 897.00 | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 411.00 | 59 389.00 | | 45 411.00 |
252 Charges sociales | 11 794.00 | 14 599.00 | | 11 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
262 Autres charges | | 53.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 197 039.00 | 207 039.00 | | 197 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 081.00 | 18 056.00 | | 30 081.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 923.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 3 641.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 2 012.00 | | 3 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 535.00 | 11 479.00 | | 25 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 341.00 | | | 325 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |