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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 544.00 | 16 784.00 | 1 760.00 | 18 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 816.00 | 16 784.00 | 13 032.00 | 29 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
DH Report à nouveau | -36 670.00 | -38 603.00 | | -36 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 975.00 | 1 932.00 | | -6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 11 068.00 | 18 043.00 | | 11 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 2 659.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 2 352.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965.00 | 5 011.00 | | 1 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 032.00 | 23 054.00 | | 13 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965.00 | 5 011.00 | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | -90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687.00 | 33 147.00 | | 18 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 663.00 | 31 215.00 | | 25 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 975.00 | 1 932.00 | | -6 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 644.00 | 139.00 | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 644.00 | 139.00 | | 16 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 715.00 | 7 955.00 | 1 760.00 | 9 715.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | 9 357.00 | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 271.00 | 336.00 | | 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 700.00 | 11 194.00 | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | 89.00 | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59.00 | 141.00 | | 59.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 607.00 | 6 141.00 | | 3 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 229.00 | 6 247.00 | | 3 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 209.00 | 26 888.00 | | 24 209.00 |