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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 820.00 | 5 175.00 | 7 645.00 | 12 820.00 |
AH Fonds commercial | 2 123 057.00 | | 2 123 057.00 | 2 123 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 168.00 | 26 145.00 | 108 023.00 | 134 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 791.00 | 248 541.00 | 2 564 250.00 | 2 812 791.00 |
BT Marchandises | 758 660.00 | | 758 660.00 | 758 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 673.00 | 2 238.00 | 886 435.00 | 888 673.00 |
BZ Autres créances | 262 801.00 | | 262 801.00 | 262 801.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 063.00 | 2 238.00 | 1 912 826.00 | 1 915 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 854.00 | 250 778.00 | 4 477 076.00 | 4 727 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 068.00 | 217 220.00 | 320 848.00 | 538 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 375.00 | | |
DH Report à nouveau | -521 154.00 | | | -521 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 810.00 | -528 529.00 | | 223 810.00 |
DL TOTAL (I) | -96 845.00 | -320 654.00 | | -96 845.00 |
DP Provisions pour risques | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 213.00 | 3 317 247.00 | | 3 235 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 029.00 | 177 083.00 | | 1 018 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 977.00 | 142 664.00 | | 111 977.00 |
EA Autres dettes | 20 083.00 | 2 000.00 | | 20 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 454.00 | 3 638 994.00 | | 4 521 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 076.00 | 3 318 340.00 | | 4 477 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479 249.00 | 725 205.00 | | 4 479 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 064.00 | | | 82 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 839.00 | | 119 008.00 | 19 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 839.00 | | 114 330.00 | 19 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 999.00 | 9 147.00 | | 16 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | 9 147.00 | | 16 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 467.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | 52 467.00 | | 2 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078 075.00 | 3 078 075.00 | | 3 078 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 029.00 | 1 018 029.00 | | 1 018 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 888 673.00 | 888 673.00 | | 888 673.00 |
VB T. V. A. | 246 655.00 | 246 655.00 | | 246 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 087.00 | 11 883.00 | 42 204.00 | 54 087.00 |
VI Groupe et associés | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 151.00 | 1 151 473.00 | 4 678.00 | 1 156 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 454.00 | 4 479 249.00 | 42 204.00 | 4 521 454.00 |