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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 1 765.00 | 11 163.00 | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 301.00 | 9 708.00 | 6 592.00 | 16 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 459.00 | 11 473.00 | 18 986.00 | 30 459.00 |
BT Marchandises | 435 555.00 | 25 350.00 | 410 205.00 | 435 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 078.00 | 666.00 | 28 411.00 | 29 078.00 |
BZ Autres créances | 27 784.00 | 2 678.00 | 25 106.00 | 27 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 304.00 | 28 694.00 | 573 610.00 | 602 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 764.00 | 40 168.00 | 592 596.00 | 632 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 141.00 | | | 199 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
DL TOTAL (I) | 242 364.00 | | | 242 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 522.00 | | | 164 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 231.00 | | | 350 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 596.00 | | | 592 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 510.00 | | | 258 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 970.00 | 3 504.00 | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 970.00 | 3 504.00 | | 7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 613.00 | 28 191.00 | 75 422.00 | 103 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 522.00 | 164 522.00 | | 164 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 655.00 | 58 622.00 | 2 033.00 | 60 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 933.00 | 258 511.00 | 75 422.00 | 333 933.00 |