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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 321.00 | 17 992.00 | 17 329.00 | 35 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 244.00 | 37 454.00 | 32 790.00 | 70 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 265.00 | 55 446.00 | 50 819.00 | 106 265.00 |
BT Marchandises | 655 230.00 | 151 799.00 | 503 431.00 | 655 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 190.00 | 3 530.00 | 91 659.00 | 95 190.00 |
BZ Autres créances | 66 162.00 | | 66 162.00 | 66 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 209 169.00 | | 209 169.00 | 209 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 538.00 | 155 329.00 | 873 209.00 | 1 028 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 804.00 | 210 775.00 | 924 028.00 | 1 134 804.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 201.00 | 242 267.00 | | 252 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 698.00 | 9 934.00 | | 15 698.00 |
DL TOTAL (I) | 278 899.00 | 263 201.00 | | 278 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 957.00 | 54 464.00 | | 350 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 825.00 | 181 328.00 | | 129 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 766.00 | 90 290.00 | | 137 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 629.00 | 25 103.00 | | 22 629.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 2 254.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 129.00 | 353 439.00 | | 642 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 028.00 | 616 640.00 | | 924 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 863.00 | 353 439.00 | | 311 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 825.00 | | | 129 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 490.00 | | 17 776.00 | 88 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 790.00 | | 17 776.00 | 87 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 469.00 | 11 977.00 | 55 446.00 | 43 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 469.00 | 11 977.00 | 55 446.00 | 43 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 766.00 | 137 766.00 | | 137 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 777.00 | 130 777.00 | | 130 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 95 190.00 | 95 190.00 | | 95 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 352.00 | 86.00 | | 330 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
VP Divers | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 430.00 | 163 740.00 | 690.00 | 164 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 129.00 | 311 863.00 | | 642 129.00 |