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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 321.00 | 23 303.00 | 12 019.00 | 35 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 199.00 | 43 988.00 | 27 211.00 | 71 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 220.00 | 67 291.00 | 39 930.00 | 107 220.00 |
BT Marchandises | 897 522.00 | 207 820.00 | 689 702.00 | 897 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 746.00 | 3 530.00 | 6 215.00 | 9 746.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 512.00 | 211 351.00 | 768 162.00 | 979 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 733.00 | 278 641.00 | 808 091.00 | 1 086 733.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 899.00 | 252 201.00 | | 267 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 122.00 | 15 698.00 | | 30 122.00 |
DL TOTAL (I) | 309 021.00 | 278 899.00 | | 309 021.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 451.00 | 350 957.00 | | 285 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 111.00 | 129 825.00 | | 121 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 096.00 | 137 766.00 | | 59 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 784.00 | 22 629.00 | | 31 784.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 953.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 070.00 | 642 129.00 | | 499 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 091.00 | 924 028.00 | | 808 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 868.00 | 311 863.00 | | 213 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 20 605.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 265.00 | | 955.00 | 106 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 565.00 | | 955.00 | 105 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VP Divers | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 113.00 | 16 423.00 | 690.00 | 17 113.00 |