| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
AH Fonds commercial | 411 466.00 | | 411 466.00 | 411 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 330.00 | 26 539.00 | 6 792.00 | 33 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 780.00 | 45 954.00 | 420 827.00 | 466 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 830.00 | 45 953.00 | 427 877.00 | 473 830.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | | | 726.00 |
DG Autres réserves | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DH Report à nouveau | | -17 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 628.00 | 82 602.00 | | 36 628.00 |
DL TOTAL (I) | 227 132.00 | 190 603.00 | | 227 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 889.00 | 38 456.00 | | 16 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 741.00 | 175 355.00 | | 168 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 6 044.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 257.00 | 3 519.00 | | 12 257.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 23 929.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 745.00 | 247 303.00 | | 200 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 876.00 | 437 905.00 | | 427 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 745.00 | 230 431.00 | | 200 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 462.00 | | 134 462.00 | 134 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 462.00 | | 134 462.00 | 134 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -92.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | -3 000.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 3 000.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 1 584.00 | | 8 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 154.00 | 1 578 580.00 | | 135 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 525.00 | 1 258 550.00 | | 95 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 628.00 | 320 020.00 | | 36 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 780.00 | | | 466 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 881.00 | | | 430 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 133.00 | 2 821.00 | | 43 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 718.00 | 2 821.00 | | 23 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VI Groupe et associés | 168 741.00 | 168 741.00 | | 168 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 745.00 | 200 745.00 | | 200 745.00 |