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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
AH Fonds commercial | 411 466.00 | | 411 466.00 | 411 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 330.00 | 29 359.00 | 3 971.00 | 33 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 980.00 | 48 774.00 | 418 206.00 | 466 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 036.00 | 48 774.00 | 425 262.00 | 474 036.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 726.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 48 573.00 | 13 777.00 | | 48 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 914.00 | 36 628.00 | | 30 914.00 |
DL TOTAL (I) | 258 045.00 | 227 132.00 | | 258 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 112.00 | 16 889.00 | | 4 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 504.00 | 168 741.00 | | 154 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 2 830.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 527.00 | 12 257.00 | | 4 527.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 28.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 217.00 | 200 745.00 | | 167 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 262.00 | 427 876.00 | | 425 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 217.00 | 200 745.00 | | 167 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 156.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 156.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 1 624.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 8 833.00 | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 792.00 | 136 154.00 | | 130 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 878.00 | 99 525.00 | | 99 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 914.00 | 36 628.00 | | 30 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 780.00 | | 200.00 | 466 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 881.00 | | | 430 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | 200.00 | 2 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 953.00 | 2 821.00 | | 45 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 539.00 | 2 821.00 | | 26 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 217.00 | 167 217.00 | | 167 217.00 |