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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
AH Fonds commercial | 411 466.00 | | 411 466.00 | 411 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 330.00 | 31 587.00 | 1 743.00 | 33 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 980.00 | 51 002.00 | 415 978.00 | 466 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 506.00 | 51 002.00 | 422 504.00 | 473 506.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 176 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | 2 558.00 | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 73 321.00 | 48 573.00 | | 73 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 245.00 | 30 914.00 | | 16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 255 670.00 | 258 045.00 | | 255 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 838.00 | 4 112.00 | | 69 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 471.00 | 154 504.00 | | 84 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 3 036.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428.00 | 4 527.00 | | 7 428.00 |
EA Autres dettes | | 1 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 834.00 | 167 217.00 | | 166 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 504.00 | 425 262.00 | | 422 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 834.00 | 167 217.00 | | 166 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | 1 400.00 | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 1 400.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | -1 400.00 | | -4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 6 221.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 134.00 | 130 792.00 | | 125 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 889.00 | 99 878.00 | | 108 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 245.00 | 30 914.00 | | 16 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 980.00 | | | 466 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 881.00 | | | 430 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 774.00 | 2 228.00 | | 48 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | 2 228.00 | | 29 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |