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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 250.00 | 1 725.00 | 15 525.00 | 17 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 1 620.00 | 2 700.00 | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 238.00 | 52 877.00 | 56 361.00 | 109 238.00 |
040 Immobilisations financières | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 405.00 | 56 223.00 | 102 182.00 | 158 405.00 |
060 Stock marchandises | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 767.00 | 2 927.00 | 55 839.00 | 58 767.00 |
072 Créances – Autres | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 237.00 | 2 927.00 | 216 310.00 | 219 237.00 |
110 Total général Actif | 377 642.00 | 59 150.00 | 318 492.00 | 377 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 739.00 | 192 388.00 | | 255 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 038.00 | 218 383.00 | | 195 038.00 |
224 Production immobilisée | 1 900.00 | 1 920.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | 7 261.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 490.00 | 419 953.00 | | 454 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 617.00 | 138 150.00 | | 148 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 597.00 | -35 519.00 | | 27 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 749.00 | 45 944.00 | | 31 749.00 |
242 Autres charges externes. | 80 868.00 | 81 388.00 | | 80 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | 7 124.00 | | 6 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 830.00 | 102 417.00 | | 103 830.00 |
252 Charges sociales | 41 463.00 | 47 666.00 | | 41 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 219.00 | 30 152.00 | | 35 219.00 |
256 Dotations aux provisions | 343.00 | 789.00 | | 343.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 30.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 396.00 | 418 141.00 | | 476 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 906.00 | 1 812.00 | | -21 906.00 |
280 Produits financiers | 2 535.00 | 3 299.00 | | 2 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 995.00 | 64 837.00 | | 995.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 991.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 57 954.00 | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 093.00 | 1 093.00 | | -1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 797.00 | 9 909.00 | | -18 797.00 |