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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 250.00 | 3 450.00 | 13 800.00 | 17 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 1 920.00 | 2 400.00 | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 738.00 | 48 247.00 | 41 491.00 | 89 738.00 |
040 Immobilisations financières | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 858.00 | 53 617.00 | 85 241.00 | 138 858.00 |
060 Stock marchandises | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
072 Créances – Autres | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 76 509.00 | | 76 509.00 | 76 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
110 Total général Actif | 323 111.00 | 53 617.00 | 269 494.00 | 323 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 856.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 234.00 | 255 739.00 | | 108 234.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 580.00 | | | 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 573.00 | 195 038.00 | | 204 573.00 |
224 Production immobilisée | | 1 900.00 | | |
230 Autres produits | 4 461.00 | 1 813.00 | | 4 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 268.00 | 454 490.00 | | 317 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 595.00 | 148 617.00 | | 33 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 877.00 | 27 597.00 | | 17 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 589.00 | 31 749.00 | | 37 589.00 |
242 Autres charges externes. | 80 352.00 | 80 868.00 | | 80 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 6 668.00 | | 5 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 984.00 | 103 830.00 | | 95 984.00 |
252 Charges sociales | 37 250.00 | 41 463.00 | | 37 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 968.00 | 35 219.00 | | 28 968.00 |
256 Dotations aux provisions | | 343.00 | | |
262 Autres charges | 2 810.00 | 42.00 | | 2 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 073.00 | 476 396.00 | | 340 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 805.00 | -21 906.00 | | -22 805.00 |
280 Produits financiers | 3 897.00 | 2 535.00 | | 3 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 583.00 | 995.00 | | 17 583.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 950.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 592.00 | 564.00 | | 6 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 093.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 817.00 | -18 797.00 | | -8 817.00 |