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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 250.00 | 5 175.00 | 12 075.00 | 17 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 320.00 | 2 220.00 | 2 100.00 | 4 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 434.00 | 42 690.00 | 21 744.00 | 64 434.00 |
040 Immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 555.00 | 50 085.00 | 55 469.00 | 105 555.00 |
060 Stock marchandises | 13 108.00 | 2 472.00 | 10 636.00 | 13 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 996.00 | | 77 996.00 | 77 996.00 |
072 Créances – Autres | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 122 367.00 | | 122 367.00 | 122 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 231.00 | 2 472.00 | 237 759.00 | 240 231.00 |
110 Total général Actif | 345 785.00 | 52 557.00 | 293 228.00 | 345 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 709.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 023.00 | 108 234.00 | | 117 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 409.00 | 204 573.00 | | 186 409.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 4 461.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 489.00 | 317 268.00 | | 303 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 698.00 | 33 595.00 | | 72 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 843.00 | 17 877.00 | | -10 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 925.00 | 37 589.00 | | 24 925.00 |
242 Autres charges externes. | 72 237.00 | 80 352.00 | | 72 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | 5 648.00 | | 6 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 743.00 | 95 984.00 | | 84 743.00 |
252 Charges sociales | 36 978.00 | 37 250.00 | | 36 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 643.00 | 28 968.00 | | 18 643.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 2 810.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 244.00 | 340 073.00 | | 308 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 755.00 | -22 805.00 | | -4 755.00 |
280 Produits financiers | 12 127.00 | 3 897.00 | | 12 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 580.00 | 17 583.00 | | 20 580.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 900.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 046.00 | 6 592.00 | | 8 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 002.00 | -8 817.00 | | 19 002.00 |