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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 33 009.00 | 21 765.00 | 54 775.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 275.00 | 33 009.00 | 166 265.00 | 199 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 020.00 | | 125 020.00 | 125 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 296.00 | 33 009.00 | 291 286.00 | 324 296.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 204 770.00 | 188 729.00 | | 204 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 816.00 | 72 041.00 | | 69 816.00 |
DL TOTAL (I) | 283 742.00 | 269 926.00 | | 283 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 8 602.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 638.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 781.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543.00 | 29 641.00 | | 7 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 286.00 | 299 568.00 | | 291 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 543.00 | 29 641.00 | | 7 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 011.00 | | 400 011.00 | 400 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 011.00 | | 400 011.00 | 400 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 8 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 647.00 | | 2 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 816.00 | 72 041.00 | | 69 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 663.00 | 8 015.00 | | 14 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 855.00 | | 1 787.00 | 197 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368.00 | | 199 275.00 | 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | | 54 775.00 | 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 355.00 | | 1 787.00 | 53 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 610.00 | 3 399.00 | | 29 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 610.00 | 3 399.00 | | 29 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |