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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 723.00 | 37 839.00 | 27 883.00 | 65 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 223.00 | 37 839.00 | 172 383.00 | 210 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BZ Autres créances | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CF Disponibilités | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 432.00 | | 114 432.00 | 114 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 656.00 | 37 839.00 | 286 816.00 | 324 656.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 198 672.00 | 208 586.00 | | 198 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 453.00 | 56 085.00 | | 34 453.00 |
DL TOTAL (I) | 242 281.00 | 273 828.00 | | 242 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 023.00 | 19 879.00 | | 42 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 1 640.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505.00 | 691.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 534.00 | 22 210.00 | | 44 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 816.00 | 296 038.00 | | 286 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 534.00 | 22 210.00 | | 44 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 776.00 | | 371 776.00 | 371 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 776.00 | | 371 776.00 | 371 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 9 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -8.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 506.00 | 3 046.00 | | -3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 142.00 | 400 240.00 | | 373 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 689.00 | 344 155.00 | | 338 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 453.00 | 56 085.00 | | 34 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 819.00 | 14 807.00 | | 13 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 275.00 | | 10 948.00 | 199 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 775.00 | | 10 948.00 | 54 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 775.00 | 2 064.00 | | 35 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 775.00 | 2 064.00 | | 35 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |