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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 775.00 | 35 775.00 | 19 000.00 | 54 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 275.00 | 35 775.00 | 163 500.00 | 199 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BZ Autres créances | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CF Disponibilités | 122 444.00 | | 122 444.00 | 122 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 538.00 | | 132 538.00 | 132 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 813.00 | 35 775.00 | 296 038.00 | 331 813.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
DG Autres réserves | 208 586.00 | 204 770.00 | | 208 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 085.00 | 69 816.00 | | 56 085.00 |
DL TOTAL (I) | 273 828.00 | 283 742.00 | | 273 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 879.00 | 5 838.00 | | 19 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 608.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691.00 | 97.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 210.00 | 7 543.00 | | 22 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 038.00 | 291 286.00 | | 296 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 210.00 | 7 543.00 | | 22 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 603.00 | | 398 603.00 | 398 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 603.00 | | 398 603.00 | 398 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 2 776.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 240.00 | 402 512.00 | | 400 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 155.00 | 332 696.00 | | 344 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 085.00 | 69 816.00 | | 56 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 807.00 | 14 663.00 | | 14 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 009.00 | 2 765.00 | | 33 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | 2 765.00 | | 33 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VI Groupe et associés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |